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基金费率怎么算的,基金费率是什么?怎么算?

上传时间:2021-10-27 01:44 作者:jarnson 132 0

导语基金费率是股票基金申购费率的含意,股票基金申购费率就是指投资者选购基金认购需结算的花费比例,投资人认购不一样股票基金时,很有可能会由于认购额度的高低而申购费率各有不同。股票基金除申购费率以外,股票基金 ...

基金费率是股票基金申购费率的含意,股票基金申购费率就是指投资者选购基金认购需结算的花费比例,投资人认购不一样股票基金时,很有可能会由于认购额度的高低而申购费率各有不同。

股票基金除申购费率以外,股票基金涉及到的成本也有认购费、赎回费率、服务费、管理费和销售服务费。

认购费:认购股票基金情况下所交纳的花费;

赎回费率:赎回基金时需交纳的花费;

之上花费是一次性花费,扣除一次不会再扣除。

服务费:基金管理公司管理方法股票基金扣除的花费;

管理费,托管银行管控基金管理公司和存放股票基金资产的花费;

销售服务费:基金管理公司市场销售和服务项目所缴纳的花费;

之上花费是是非非一次性花费,每日都是在记提,随后月底从股票基金资产总额中扣减。

股票基金费率怎么算?

1.认购费的测算

基金申购一般选用“额度认购”的方法,认购费测算以下:

净认购额度=认购额度/(1 申购费率)

认购花费=认购额度-净认购额度

比如:你根据外场项目投资10,000元认购该股票基金,相匹配的申购费率为0.80%,则其认购费为:

净认购额度=10,000/(1 0.80%)=9,920.63(元)

认购花费=10,000-9,920.63=79.37(元)

2.赎回费率的测算

基金赎回一般选用“市场份额赎出”的方法,赎出价钱以T日的基金认购单位净值为标准开展测算,赎回费率测算以下:

赎出总额=赎出市场份额×T日基金认购基金净值

赎出花费=赎出总额×赎回费率

比如:你根据外场赎出某股票基金10,000份,假设赎出当日基金认购单位净值为1.110元,拥有限期为25天,相匹配的赎回费率为0.10%,则其可获得的赎回费率为:

赎出总额=10,000×1.110=11,100(元)

赎出花费=11,100×0.10%=11.10(元)

3.管理费的测算

基金托管费由基金托管人扣除,一般按前一日股票基金净资产总额记提当日的管理费,管理费测算以下:

H=E×管理费年利率÷当初日数

H为每日应记提的基金托管费

E为前一日的股票基金净资产总额

基金托管费每日测算,逐日总计,按时付款。

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